Playbook 🌐 Lạm phát (CPI) Tăng nhẹ × Ngân hàng — Trung hạn (1-3 tháng)

Giảm tỷ trọng cổ phiếu ngân hàng (VCB, ACB, BID, TCB, MBB) nếu CPI tháng này > 4.5%.

💡 CPI cao hơn dự kiến, ngân hàng dễ bị 'ốm nghén' vì lãi suất tăng, nên bớt 'ăn' cổ phiếu ngân hàng.

Bán bớt 20% cổ phiếu ngân hàng nếu lãi suất điều hành của NHNN tăng 0.5%.

💡 NHNN 'siết van' tiền tệ, ngân hàng 'khó thở', bán bớt để bảo toàn vốn.

Short hợp đồng tương lai VN30 nếu VN30 giảm 3% sau tin CPI.

💡 Thị trường 'say sóng' vì CPI, 'bán khống' VN30 để kiếm lời lúc thị trường giảm.

Mua trái phiếu chính phủ kỳ hạn 1 năm nếu lợi suất trái phiếu > 3%.

💡 Trái phiếu chính phủ là 'của để dành', an toàn hơn khi thị trường biến động.

Theo dõi sát sao báo cáo tài chính quý tới của các ngân hàng (VCB, ACB, BID, TCB, MBB).

💡 Xem ngân hàng nào 'khỏe' thật, ngân hàng nào 'ốm yếu' vì CPI.

Đánh giá lại danh mục đầu tư nếu CPI duy trì trên 4% trong 2 tháng liên tiếp.

💡 CPI 'dai dẳng' là dấu hiệu không tốt, cần 'khám' lại danh mục xem có 'bệnh' gì không.

Cân nhắc chuyển một phần sang cổ phiếu phòng thủ (điện, nước) nếu CPI > 5%.

💡 Khi 'bão' CPI đến, cổ phiếu phòng thủ như 'áo mưa', giúp che chắn bớt.

Đặt stop-loss cho các cổ phiếu ngân hàng (VCB, ACB, BID, TCB, MBB) ở mức giảm 7% so với giá mua.

💡 Đặt 'phanh' trước để tránh 'xe' (cổ phiếu) lao dốc quá nhanh.

Tìm hiểu kỹ về các gói hỗ trợ lãi suất của chính phủ (nếu có).

💡 Biết đâu lại 'vớ' được 'phao cứu sinh' cho doanh nghiệp.

Theo dõi diễn biến tỷ giá USD/VND. Nếu tỷ giá vượt 24.500, cân nhắc giảm thêm tỷ trọng cổ phiếu.

💡 Tỷ giá 'nhảy múa' là dấu hiệu bất ổn, nên 'thủ' sẵn tiền mặt.