Playbook 🌐 Lạm phát (CPI) Tăng nhẹ × Công nghệ — Trung hạn (1-3 tháng)

Giảm tỷ trọng cổ phiếu công nghệ (FPT, CMG) nếu CPI tháng này > 4%.

💡 CPI vượt ngưỡng, 'bóp' lợi nhuận công ty công nghệ. Giảm bớt để 'nhẹ gánh'.

Bán bớt 20% cổ phiếu công nghệ có P/E > 20 nếu CPI > 3.5%.

💡 P/E cao, 'giá trên trời'. CPI tăng, 'gió đổi chiều', nên 'xả' bớt.

Mở vị thế short phái sinh VN30 nếu VN-Index giảm 5% sau khi CPI công bố.

💡 VN-Index 'xì hơi' vì CPI. Short phái sinh để 'ăn' chênh lệch.

Tăng tỷ lệ tiền mặt lên 30% nếu CPI tháng tới tiếp tục > 4%.

💡 CPI 'leo thang', thị trường 'rung lắc'. Tiền mặt là 'vua', chờ cơ hội.

Xem xét mua cổ phiếu phòng thủ (điện, nước) nếu beta ngành công nghệ > 1.2.

💡 Công nghệ 'chao đảo', phòng thủ 'cứng cáp'. Chuyển sang 'trú ẩn' an toàn.

Đặt stop-loss cho các cổ phiếu công nghệ đang nắm giữ, mức cắt lỗ 7%.

💡 Thị trường 'đỏ lửa', bảo toàn vốn là 'thượng sách'. Cắt lỗ để 'giữ mình'.

Theo dõi sát sao báo cáo tài chính quý tới của FPT, CMG, đặc biệt chỉ số biên lợi nhuận.

💡 CPI tăng 'gặm' lợi nhuận. Xem báo cáo để 'bắt bệnh' doanh nghiệp.

Tìm hiểu kỹ các doanh nghiệp công nghệ hưởng lợi từ xuất khẩu phần mềm nếu tỷ giá USD/VND > 24.000.

💡 Đô la 'mạnh', xuất khẩu 'lời'. 'Soi' doanh nghiệp nào 'hưởng sái'.

Đánh giá lại các dự án đầu tư công nghệ mới nếu lãi suất cho vay > 13%.

💡 Lãi suất 'cắt cổ', dự án 'khó thở'. Xem xét lại để 'tránh đuối nước'.

Nếu SAM giảm 10% từ đỉnh gần nhất, tạm ngưng giao dịch mã này.

💡 SAM 'lao dốc', cẩn trọng 'không thừa'. Tạm dừng để 'quan sát'.