Playbook 🌐 Lạm phát (CPI) Tăng mạnh × Xuất khẩu — Ngắn hạn (1-2 tuần)

Short VN30 futures khi CPI tháng công bố > 5% so với tháng trước.

💡 CPI 'nóng' quá thì 'chợ' dễ 'tèo'. Short VN30 để 'ăn' cú sập, giống như thấy cháy nhà thì gọi cứu hỏa.

Giảm tỷ trọng cổ phiếu xuất khẩu (VHC, HPG, MSH, TCM, PHR) xuống < 5% tổng danh mục.

💡 Xuất khẩu 'ốm' thì mình cũng 'xanh xao' theo. Giảm bớt để 'khỏe' lại, như bớt ăn đồ dầu mỡ.

Nâng tỷ lệ tiền mặt lên > 70% để sẵn sàng 'bắt đáy' khi thị trường điều chỉnh.

💡 Giữ tiền mặt là 'vua', có cơ hội là 'múc' ngay. Như có tiền trong túi thì tha hồ chọn đồ ngon.

Đặt stop-loss cho các vị thế cổ phiếu xuất khẩu đang nắm giữ, mức cắt lỗ 7%.

💡 Cắt lỗ sớm còn hơn 'ôm' bom. Như thấy có mùi khét là phải chạy ngay.

Theo dõi sát diễn biến tỷ giá USD/VND, đặc biệt khi vượt ngưỡng 24.500.

💡 Tỷ giá 'nhảy múa' là 'báo động đỏ'. Như thấy đường tắc là phải tìm đường khác.

Quan sát động thái của NHNN về chính sách tiền tệ (lãi suất, tỷ giá).

💡 NHNN 'ra tay' là 'game' đổi chiều. Như xem dự báo thời tiết để biết khi nào mưa.

Xem xét mua vào các cổ phiếu phòng thủ (điện, nước, dược phẩm) nếu VN-Index giảm > 5%.

💡 Thị trường 'sập' thì 'trú ẩn' vào hàng phòng thủ. Như trời mưa thì mặc áo mưa.

Nếu CPI hạ nhiệt (biến động < 2%), xem xét tăng dần tỷ trọng cổ phiếu xuất khẩu trở lại.

💡 CPI 'hạ sốt' thì xuất khẩu 'khỏe' lại. Như hết mưa thì cởi áo mưa.

Đánh giá lại danh mục đầu tư sau mỗi báo cáo CPI hàng tháng.

💡 CPI là 'kim chỉ nam' cho đầu tư. Như đi đường thì phải xem bản đồ.

Tìm hiểu các biện pháp phòng ngừa rủi ro tỷ giá cho doanh nghiệp xuất khẩu.

💡 Biết trước thì 'né' được rủi ro. Như học võ để tự vệ.