Playbook 🌐 Lạm phát (CPI) Tăng mạnh × Xuất khẩu — Trung hạn (1-3 tháng)

Short Hợp đồng tương lai VN30 khi CPI tháng công bố > 5% so với cùng kỳ năm trước.

💡 CPI 'nóng' quá thì thị trường 'sốc', VN30 dễ 'ăn vả'. Short cho chắc cú, đỡ 'say sóng'.

Giảm tỷ trọng cổ phiếu xuất khẩu (VHC, HPG, MSH, TCM, PHR) xuống dưới 10% danh mục.

💡 Xuất khẩu 'ốm' thì cổ phiếu 'yếu'. Giảm bớt cho 'khỏe người', tránh 'đau tim'.

Tăng tỷ lệ tiền mặt lên 50% danh mục.

💡 Tiền mặt là 'vua' lúc thị trường 'bão'. Có tiền mới 'mua' được cơ hội khi 'giá rẻ'.

Chốt lời các vị thế Long đang có lãi của nhóm xuất khẩu nếu giá giảm 7% từ đỉnh gần nhất.

💡 Thấy 'đuối' thì 'chạy'. Đừng 'cố đấm ăn xôi', mất hết lãi.

Tìm cơ hội Long các cổ phiếu ngân hàng (VCB, BID, CTG) khi điều chỉnh về vùng hỗ trợ mạnh.

💡 Lãi suất tăng thì ngân hàng 'khỏe'. Chọn 'mặt gửi vàng', ăn theo 'sóng' lãi suất.

Theo dõi sát diễn biến tỷ giá USD/VND. Nếu vượt 25.000, cân nhắc tăng thêm vị thế Short VN30.

💡 Tỷ giá 'nhảy dựng' thì VN-Index 'tụt dốc'. Short thêm để 'bảo hiểm' cho danh mục.

Sử dụng trailing stop cho các vị thế phòng thủ (ngân hàng) để bảo toàn lợi nhuận.

💡 Gồng lãi không khó, quan trọng là 'giữ' được lãi. Trailing stop giúp 'khóa' lợi nhuận.

Đánh giá lại danh mục đầu tư sau mỗi báo cáo CPI hàng tháng.

💡 CPI là 'kim chỉ nam'. Xem xét lại chiến lược để 'đi đúng hướng'.

Nếu CPI hạ nhiệt (dưới 4%), xem xét giảm dần tỷ trọng tiền mặt và tăng tỷ trọng cổ phiếu.

💡 CPI 'hạ sốt' thì thị trường 'ấm' lại. Bớt 'ôm tiền', mua dần cổ phiếu.

Tìm hiểu các ngành hưởng lợi từ lạm phát như hàng tiêu dùng thiết yếu (Vinamilk, Masan).

💡 Lạm phát thì ai cũng phải ăn. Chọn cổ phiếu 'cơm áo gạo tiền' mà đầu tư.