Playbook 🌐 Lạm phát (CPI) Tăng mạnh × Tiêu dùng — Trung hạn (1-3 tháng)

Short VN30 futures khi CPI tháng công bố > 5.5%, kỳ vọng giảm 5-7%

💡 CPI 'nóng' quá thì 'bán khống' VN30 để 'ăn' chênh lệch. Như kiểu trời mưa thì mình bán áo mưa ấy mà.

Giảm tỷ trọng cổ phiếu tiêu dùng (VNM, MSN, MWG) xuống 10% danh mục nếu CPI > 5.2%

💡 CPI cao thì 'xả' bớt hàng tiêu dùng. Giống như thấy trời sắp bão thì mình 'cất' bớt đồ đạc vào nhà.

Mua các ETF phòng ngừa lạm phát (nếu có) với tỷ trọng 5% khi CPI > 5%

💡 Mua 'bảo hiểm' lạm phát. Giống như mua bảo hiểm xe máy để lỡ có tai nạn còn có tiền sửa.

Chốt lời các vị thế Long cổ phiếu tiêu dùng nếu đã có lãi trên 7% trước khi CPI công bố

💡 Có lãi thì 'chốt', đừng 'ôm' lâu kẻo 'mất'. Giống như đi chợ thấy giá tốt thì mình 'bán' luôn.

Nâng tỷ lệ tiền mặt lên 40% danh mục nếu CPI > 5.3%

💡 Giữ tiền mặt để 'canh' mua đáy. Như kiểu để dành tiền để mua đồ giảm giá.

Theo dõi sát sao báo cáo kết quả kinh doanh quý của các doanh nghiệp ngành tiêu dùng

💡 Xem doanh nghiệp nào 'đuối sức' vì lạm phát. Giống như xem ai 'ốm' nhất trong nhà.

Cân nhắc đầu tư vào các cổ phiếu phòng thủ (điện, nước) nếu CPI duy trì trên 5% trong 2 tháng liên tiếp

💡 Chuyển sang 'hàng phòng thủ' khi lạm phát kéo dài. Giống như chuyển từ ăn cơm sang ăn cháo khi bị bệnh.

Đặt stop-loss (cắt lỗ) cho các cổ phiếu tiêu dùng đã giảm 5% kể từ khi CPI công bố

💡 Đặt 'chốt chặn' để không bị 'mất máu' quá nhiều. Như kiểu đặt giới hạn chi tiêu để không bị 'viêm màng túi'.

Tìm hiểu về các chính sách điều hành tiền tệ của NHNN (lãi suất, tỷ giá) để dự đoán động thái tiếp theo

💡 Đọc vị' NHNN để biết đường mà 'lách'. Giống như xem dự báo thời tiết để biết khi nào trời mưa.

Phân tích kỹ thuật các cổ phiếu tiêu dùng để tìm điểm mua vào tiềm năng sau đợt điều chỉnh

💡 Tìm 'điểm sáng' sau cơn bão. Giống như tìm 'mầm sống' sau đám cháy.