Playbook 🌐 Lạm phát (CPI) Tăng mạnh × Công nghệ — Dài hạn (6-12 tháng)

Bán bớt 30% cổ phiếu công nghệ (FPT, CMG, ELC, SAM, VGI) nếu CPI tháng này > 5.5%.

💡 CPI 'nóng' quá thì phải hạ nhiệt danh mục công nghệ, tránh 'cháy túi'.

Mua hợp đồng tương lai VN30 (short) để phòng ngừa rủi ro nếu CPI > 5.5%.

💡 VN30 'đỏ lửa' thì mình có 'phao cứu sinh' từ hợp đồng tương lai.

Giảm tỷ trọng cổ phiếu công nghệ xuống tối đa 15% danh mục nếu CPI > 5.5%.

💡 Không nên 'bỏ trứng vào một giỏ', chia bớt sang 'ao' khác an toàn hơn.

Theo dõi sát sao báo cáo tài chính quý tới của FPT, CMG, ELC, SAM, VGI. Chú ý dòng tiền và nợ vay.

💡 Xem doanh nghiệp nào 'khỏe' để còn 'giữ', doanh nghiệp nào 'yếu' thì 'bỏ'.

Tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các ngành ít nhạy cảm với lạm phát như hàng tiêu dùng thiết yếu (Vinamilk, Masan) nếu CPI > 5.5%.

💡 Lạm phát 'tấn công' thì mình 'ẩn nấp' vào hàng thiết yếu, ai cũng phải dùng.

Nâng cao tỷ lệ tiền mặt lên 30% danh mục nếu CPI > 5.5%.

💡 Giữ tiền mặt để 'thủ', chờ cơ hội 'bắt đáy' khi thị trường 'sập'.

Đánh giá lại mức độ rủi ro của danh mục đầu tư. Cắt giảm margin nếu tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu > 0.5.

💡 Đừng 'đu đỉnh' bằng tiền vay, 'gãy gánh' lắm.

Tìm hiểu các quỹ đầu tư giá trị, tập trung vào cổ phiếu có dòng tiền tốt và định giá rẻ. Xem xét chuyển một phần vốn sang các quỹ này.

💡 Để 'người khổng lồ' lo, mình 'nhàn thân'.

Theo dõi diễn biến chính sách tiền tệ của NHNN. Đặc biệt chú ý đến các động thái điều chỉnh lãi suất.

💡 NHNN 'hắt hơi' là mình 'sổ mũi' ngay.

Phân tích kỹ thuật VN-Index. Nếu VN-Index thủng mốc hỗ trợ quan trọng (ví dụ: MA200), cân nhắc giảm thêm tỷ trọng cổ phiếu.

💡 Thị trường 'báo động đỏ' thì mình 'chạy'.