Playbook 🌐 Lạm phát (CPI) Giảm nhẹ × Xuất khẩu — Ngắn hạn (1-2 tuần)

Chốt lời ngắn hạn 50% vị thế long các mã xuất khẩu (VHC, HPG) nếu CPI tháng giảm < 0.3% so với tháng trước.

💡 CPI giảm ít thì niềm vui chưa trọn vẹn, chốt lời non để bảo toàn thành quả như 'thấy mỡ gà rồi hãy bắt'.

Nếu CPI giảm > 0.5%, tăng tỷ trọng cổ phiếu xuất khẩu (VHC, TCM) lên 20% danh mục.

💡 CPI giảm mạnh là 'trúng số', mạnh dạn tăng tỷ trọng để đón sóng lớn.

Đặt trailing stop loss cho các mã xuất khẩu đã mua, mức giảm 5% từ đỉnh gần nhất.

💡 Giữ lãi bằng cách 'khóa van an toàn', tránh mất hết khi thị trường đảo chiều.

Nếu VN30 giảm > 1%, xem xét hedge danh mục bằng cách short phái sinh VN30F2407.

💡 Thị trường chung 'hắt hơi sổ mũi', phòng thủ bằng cách 'mua bảo hiểm' cho danh mục.

Theo dõi sát diễn biến tỷ giá USD/VND. Nếu tỷ giá tăng > 0.3%, giảm tỷ trọng cổ phiếu xuất khẩu.

💡 Tỷ giá 'nhảy múa' là điềm báo rủi ro, thu bớt quân về giữ thành.

Nếu giá dầu thô (Brent) tăng > 3%, xem xét giảm tỷ trọng các mã xuất khẩu sử dụng nhiều năng lượng (ví dụ: vận tải biển).

💡 Giá dầu tăng như 'xăng tăng giá', ảnh hưởng đến chi phí của doanh nghiệp.

Phân bổ 10% danh mục vào trái phiếu chính phủ ngắn hạn (kỳ hạn 1-2 năm) để giảm thiểu rủi ro.

💡 Trái phiếu là 'của để dành', giúp danh mục ổn định hơn khi thị trường biến động.

Nếu có thông tin bất lợi về đơn hàng xuất khẩu của doanh nghiệp (ví dụ: hủy đơn hàng), bán ngay cổ phiếu đó.

💡 Tin xấu ra là 'cháy nhà', phải 'chạy' ngay để bảo toàn vốn.

Theo dõi báo cáo tồn kho của các doanh nghiệp xuất khẩu. Tồn kho tăng cao là dấu hiệu đáng ngại.

💡 Hàng tồn kho nhiều như 'ôm bom nợ', cần cẩn trọng.

Nếu lãi suất huy động giảm < 0.25%, xem xét tăng tỷ trọng cổ phiếu ngân hàng (CTG, BID) thay vì xuất khẩu.

💡 Lãi suất giảm ít thì 'ăn xôi' ngân hàng vẫn ngon hơn.