Playbook 🌐 Lạm phát (CPI) Giảm mạnh × Xuất khẩu — Ngắn hạn (1-2 tuần)

Bán khống (short) các mã xuất khẩu lớn như VHC, HPG nếu CPI giảm > 5% so với tháng trước.

💡 CPI giảm mạnh, xuất khẩu dễ 'toang'. Short cho chắc ăn, 'bán trước mua sau' kiếm lời.

Mua hợp đồng tương lai VN30 (short) để phòng ngừa rủi ro nếu CPI giảm > 5%.

💡 VN30 'dính đòn' nếu xuất khẩu 'đi viện'. Short VN30 như mua bảo hiểm cho danh mục.

Giảm tỷ trọng cổ phiếu xuất khẩu trong danh mục xuống tối đa 10% nếu CPI giảm > 5%.

💡 Đừng 'bỏ trứng vào một giỏ', giảm bớt cổ phiếu xuất khẩu để 'chia lửa'.

Nâng tỷ lệ tiền mặt lên 50-70% để chờ cơ hội 'bắt đáy' nếu CPI giảm > 5%.

💡 Tiền mặt là 'vua' lúc này. Giữ tiền để 'nhặt sạn' khi thị trường hoảng loạn.

Theo dõi sát diễn biến tỷ giá USD/VND, đặc biệt khi CPI giảm > 5%.

💡 Tỷ giá 'nhảy múa' ảnh hưởng lớn đến xuất khẩu. 'Nghe ngóng' xem NHNN có động thái gì.

Đặt mức cắt lỗ (stop-loss) tự động cho các mã xuất khẩu đang nắm giữ, ví dụ giảm 7% từ giá mua.

💡 Thị trường 'rơi tự do' thì 'chạy' nhanh. Cắt lỗ để bảo toàn vốn, 'còn tiền còn cơ hội'.

Chuyển một phần sang các ngành ít bị ảnh hưởng bởi xuất khẩu, ví dụ bán lẻ (MWG, PNJ) nếu CPI giảm > 5%.

💡 Xuất khẩu 'ốm' thì tìm ngành khác 'khỏe' hơn. Bán lẻ trong nước ít bị ảnh hưởng.

Phân tích kỹ báo cáo tài chính của các doanh nghiệp xuất khẩu để đánh giá mức độ ảnh hưởng thực tế.

💡 Đừng tin 'mõm'. Xem báo cáo để biết doanh nghiệp nào 'khỏe', doanh nghiệp nào 'yếu'.

Tìm hiểu nguyên nhân CPI giảm mạnh: do suy thoái hay chính sách nới lỏng quá mức.

💡 Biết 'bệnh' mới 'chữa' được. Tìm hiểu nguyên nhân để có chiến lược phù hợp.

Nếu CPI giảm do suy thoái, cân nhắc đầu tư vào trái phiếu chính phủ kỳ hạn ngắn.

💡 Suy thoái thì 'ôm' trái phiếu cho chắc cú. Vừa an toàn, vừa có lãi.