Playbook 🌐 Lạm phát (CPI) Giảm mạnh × Ngân hàng — Trung hạn (1-3 tháng)

Giảm tỷ trọng cổ phiếu ngân hàng (VCB, ACB, BID, TCB, MBB) xuống 50% danh mục.

💡 Như kiểu thấy trời sắp mưa thì cất bớt đồ đạc vào nhà, tránh ướt hết cả.

Short hợp đồng tương lai VN30 khi CPI tháng giảm >5% so với tháng trước.

💡 VN30 mà giảm thì mình cũng 'ăn theo' được một chút, bù lại phần nào.

Theo dõi sát sao các phát biểu của NHNN về chính sách tiền tệ.

💡 NHNN mà 'ho' một tiếng là biết ngay thời tiết thế nào, còn kịp chuẩn bị áo mưa.

Cắt lỗ nếu cổ phiếu ngân hàng giảm 7% so với giá mua.

💡 Thấy lỗ mà không cắt là 'cưa chân bàn', càng để càng mất thêm.

Chuyển một phần (20%) sang cổ phiếu phòng thủ như điện (REE, POW) hoặc nước (BWE).

💡 Điện nước là nhu yếu phẩm, kinh tế thế nào người ta cũng phải dùng.

Xem xét mua trái phiếu chính phủ kỳ hạn ngắn (1-2 năm) nếu lãi suất tăng.

💡 Vừa an toàn, vừa có lãi, lại còn giúp nhà nước nữa chứ.

Tìm hiểu kỹ các doanh nghiệp ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu thấp và quản trị rủi ro tốt.

💡 Chọn bạn mà chơi, chọn ngân hàng mà đầu tư, phải xem 'nhân phẩm' thế nào.

Nếu CPI tiếp tục giảm trong 2 tháng liên tiếp, cân nhắc tăng tỷ trọng tiền mặt lên 30%.

💡 Thủ sẵn tiền mặt để 'nhặt sạn' khi thị trường giảm sâu hơn.

Theo dõi diễn biến tỷ giá USD/VND. Nếu VND mạnh lên, có thể giảm bớt vị thế short VN30.

💡 Tỷ giá mà ổn định thì bớt lo, giảm bớt 'phòng thủ' cũng được.