Playbook 🌐 Lãi suất Tăng nhẹ × Xuất khẩu — Ngắn hạn (1-2 tuần)

Short Hợp đồng tương lai VN30 khi lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn 1 tuần vượt 5.5%.

💡 Như kiểu thấy trời sắp mưa thì trùm áo mưa trước. Lãi suất tăng là báo hiệu VN30 dễ 'xì hơi'.

Giảm tỷ trọng cổ phiếu xuất khẩu (VHC, HPG, MSH, TCM, PHR) nếu lãi suất điều hành tăng 0.5%.

💡 Giống như thấy đường trơn thì đi chậm lại. Lãi suất tăng, mấy con xuất khẩu dễ 'trượt'.

Chốt lời các vị thế trading đã có lãi trong nhóm xuất khẩu khi có tin lãi suất tăng.

💡 Kiểu như thấy cá cắn câu thì giật luôn, đừng để nó nhả. Lãi có rồi thì 'chốt' thôi.

Nâng cao tỷ lệ tiền mặt lên 50% danh mục nếu lãi suất liên ngân hàng vượt 6%.

💡 Như kiểu thủ sẵn tiền trong túi khi ra đường. Thị trường biến động thì tiền mặt là 'vua'.

Theo dõi sát sao biến động tỷ giá USD/VND, đặc biệt khi lãi suất điều hành tăng.

💡 Như kiểu canh me giá xăng. Tỷ giá mà 'nhảy múa' thì phải để ý.

Sử dụng lệnh Stop Loss (cắt lỗ) cho các cổ phiếu xuất khẩu với mức giảm 7% so với giá mua.

💡 Như kiểu cài phanh cho xe. Giảm quá đà thì 'phanh' lại, bảo toàn vốn.

Xem xét mua các cổ phiếu phòng thủ (điện, nước) nếu VN-Index giảm 3% trong 1 tuần.

💡 Như kiểu trú mưa trong nhà. Thị trường sập thì tìm chỗ 'ẩn nấp' an toàn.

Tìm kiếm cơ hội mua vào các cổ phiếu xuất khẩu đầu ngành (VHC, HPG) nếu giảm sâu hơn 10% và có dấu hiệu phục hồi.

💡 Như kiểu bắt đáy. Giảm sâu quá thì 'nhặt' dần, chờ ngày 'hái quả'.

Đánh giá lại danh mục đầu tư sau mỗi đợt công bố lãi suất điều hành của NHNN.

💡 Như kiểu kiểm tra sức khỏe định kỳ. Xem danh mục có 'khỏe' không, cần 'bổ sung' gì.

Tìm hiểu kỹ báo cáo phân tích của các công ty chứng khoán về tác động của lãi suất lên ngành xuất khẩu.

💡 Như kiểu đọc sách hướng dẫn sử dụng. Biết rõ 'tác dụng' thì mới dùng đúng cách.