Playbook 🌐 Giá vàng Giảm nhẹ × Xuất khẩu — Trung hạn (1-3 tháng)

Chốt lời 50% các vị thế Long vàng SJC nếu giá giảm xuống dưới 79 triệu đồng/lượng.

💡 Vàng giảm là bớt 'nóng', nên giảm bớt 'củi' để giữ vốn. Như kiểu thấy trời bớt mưa thì cất bớt áo mưa đi.

Mở vị thế Short các cổ phiếu xuất khẩu (VHC, HPG, MSH, TCM, PHR) nếu tỷ giá USD/VND giảm xuống dưới 24,000.

💡 Tỷ giá giảm làm giảm lợi thế xuất khẩu, nên 'đặt cược' vào việc giá cổ phiếu giảm. Giống như thấy đường trơn thì 'cược' là xe sẽ chậm lại.

Mua các hợp đồng phái sinh VN30 Short để phòng ngừa rủi ro nếu VN-Index giảm 3% trong 1 tuần.

💡 VN30 'đỏ lửa' thì mua 'áo giáp' để bảo vệ tài khoản. Như kiểu thấy trời sập thì kiếm cái ô mà che.

Giảm tỷ trọng cổ phiếu xuất khẩu trong danh mục xuống dưới 20% nếu giá vàng XAU/USD giảm xuống dưới $2300/ounce.

💡 Vàng 'hạ nhiệt' thì bớt 'ga' cho xuất khẩu. Giống như thấy bếp bớt nóng thì giảm bớt củi.

Theo dõi sát sao biến động tỷ giá USD/VND hàng ngày.

💡 Tỷ giá 'nhảy múa' là phải 'để mắt' liên tục. Như kiểu trông con mọn, phải để ý từng li từng tí.

Cân nhắc chuyển một phần danh mục sang các cổ phiếu ngân hàng (VCB, CTG, BID) nếu lãi suất điều hành giảm 0.5%.

💡 Lãi suất giảm thì ngân hàng 'khỏe', nên 'bơm' thêm tiền vào. Giống như thấy cây tốt thì tưới thêm nước.

Đặt mức cắt lỗ (stop-loss) cho các vị thế Short xuất khẩu ở mức 5%.

💡 Cắt lỗ là 'bóp phanh' khi thấy 'xe' đi sai đường. Như kiểu thấy lỗ là phải dừng lại ngay.

Tìm hiểu các chính sách hỗ trợ xuất khẩu mới của chính phủ.

💡 Chính sách mới như 'luồng gió' mới, có thể 'thổi' xuất khẩu đi lên. Giống như tìm hiểu luật chơi để chơi cho đúng.

Phân bổ 10% danh mục vào trái phiếu chính phủ nếu lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm vượt 3%.

💡 Trái phiếu ngon thì 'nhặt' về, vừa an toàn lại có thêm 'lãi'. Như kiểu thấy đồ rẻ thì mua tích trữ.

Đánh giá lại danh mục đầu tư hàng tuần để điều chỉnh phù hợp với diễn biến thị trường.

💡 Thị trường 'lắc lư' là phải 'ngó nghiêng' lại danh mục. Như kiểu đi đường xóc là phải chỉnh lại yên xe.