Playbook 🌐 GDP Tăng nhẹ × Xuất khẩu — Dài hạn (6-12 tháng)

Chốt lời 50% các mã xuất khẩu (VHC, HPG, MSH, TCM, PHR) nếu tỷ giá USD/VND vượt 24,500.

💡 Tỷ giá cao quá thì ngon, nhưng cũng nên chốt bớt lời, như kiểu thấy mỡ đấy nhưng đừng có tham.

Mở vị thế short VN30 nếu chỉ số PMI sản xuất giảm xuống dưới 50 điểm.

💡 PMI mà dưới 50 là 'đèn vàng' cho sản xuất, short VN30 để 'đỡ đòn'.

Giảm tỷ trọng cổ phiếu xuất khẩu xuống 20% nếu GDP tăng dưới 3% so với quý trước.

💡 GDP tăng chậm thì bớt 'ăn' xuất khẩu lại, như kiểu trời mưa thì bớt đi chơi.

Mua vào các cổ phiếu logistics (GMD, VSC) nếu chỉ số giá container (WCI) tăng 10% so với tháng trước.

💡 Giá container tăng thì logistics 'ấm', tranh thủ 'húp' thôi.

Theo dõi sát sao biến động lãi suất điều hành của NHNN. Nếu tăng 0.5%, xem xét giảm margin.

💡 Lãi suất tăng là 'còi báo động', giảm margin cho chắc cú.

Phân bổ 10% danh mục vào trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm nếu lợi suất vượt 3%.

💡 Trái phiếu ngon thì 'gửi tiết kiệm' cho an toàn.

Tìm hiểu các doanh nghiệp xuất khẩu có chiến lược phòng ngừa rủi ro tỷ giá chủ động (ví dụ: sử dụng các công cụ phái sinh).

💡 Chọn mặt gửi vàng, tìm doanh nghiệp nào 'khôn ngoan' mà đầu tư.

Nếu CPI dưới 3% trong 2 quý liên tiếp, xem xét tăng tỷ trọng cổ phiếu xuất khẩu lên 30%.

💡 Lạm phát thấp thì 'bung lụa' xuất khẩu, 'múc' thêm.

Theo dõi sát sao các chính sách hỗ trợ xuất khẩu mới của chính phủ.

💡 Chính phủ 'bơm tiền' thì mình 'hưởng ké', nhớ 'hóng' tin.

Nếu lãi suất cho vay xuất khẩu giảm 1%, xem xét tăng đòn bẩy cho các mã xuất khẩu.

💡 Lãi suất rẻ thì 'vay' thêm, 'đánh' cho sướng.