Playbook 🌐 GDP Tăng nhẹ × Tiêu dùng — Ngắn hạn (1-2 tuần)

Nếu GDP tăng 2-3%, chốt lời 50% các vị thế đã có lãi của VNM, MSN, MWG, PNJ, SAB.

💡 Giống như 'gặt lúa non', thu hoạch bớt khi có lời để bảo toàn vốn.

Nếu VNM, MSN, MWG, PNJ, SAB giảm 3% so với giá mua, cắt lỗ ngay lập tức.

💡 Đừng 'ôm cây đợi thỏ', cắt lỗ để bảo toàn vốn cho cơ hội khác.

Theo dõi sát sao báo cáo kết quả kinh doanh quý tới của VNM, MSN, MWG, PNJ, SAB.

💡 Như 'xem bệnh kê đơn', kết quả kinh doanh sẽ cho biết sức khỏe thực sự của doanh nghiệp.

Nếu CPI (chỉ số giá tiêu dùng) tăng trên 0.5% trong tuần tới, giảm tỷ trọng cổ phiếu tiêu dùng xuống 10% danh mục.

💡 CPI tăng là 'gió ngược', giảm tỷ trọng để tránh 'bão lớn'.

Nếu VN30 giảm 2% trong 3 phiên liên tiếp, cân nhắc mua vào các cổ phiếu tiêu dùng đầu ngành (VNM, MSN) với tỷ trọng nhỏ (5% danh mục).

💡 VN30 giảm là 'cơ hội vàng', mua vào khi giá 'sale off'.

Nếu tỷ giá USD/VND biến động trên 0.3%, xem xét hedge (phòng ngừa rủi ro) bằng hợp đồng tương lai VN30.

💡 Tỷ giá biến động là 'sóng lớn', hedge để giữ thuyền khỏi lật.

Phân bổ 20% danh mục vào trái phiếu chính phủ kỳ hạn ngắn (1-2 năm) để giảm thiểu rủi ro.

💡 Trái phiếu là 'bến đỗ an toàn', giúp danh mục ổn định hơn.

Theo dõi diễn biến chính sách tiền tệ của NHNN (Ngân hàng Nhà nước).

💡 Chính sách tiền tệ là 'tay lái', ảnh hưởng lớn đến thị trường.

Nếu lãi suất huy động tăng 0.5%, cân nhắc giảm tỷ trọng cổ phiếu và tăng tỷ trọng tiền mặt.

💡 Lãi suất tăng là 'lực hút', tiền có thể chảy từ chứng khoán sang ngân hàng.

Tìm hiểu kỹ báo cáo phân tích của các công ty chứng khoán về triển vọng ngành tiêu dùng.

💡 Báo cáo phân tích là 'bản đồ', giúp bạn định hướng đầu tư tốt hơn.