Playbook 🌐 GDP Tăng nhẹ × Tiêu dùng — Trung hạn (1-3 tháng)

Nếu GDP tăng 2-3%, xem xét tăng tỷ trọng cổ phiếu VNM (Vinamilk) lên 10% danh mục.

💡 GDP nhích nhẹ, dân mình có thêm tiền mua sữa. VNM là 'bình sữa quốc dân', kiểu gì cũng có phần.

Khi P/E của MWG (Thế Giới Di Động) dưới 12, bắt đầu mua vào, chia làm 3 đợt.

💡 MWG mà P/E ngon dưới 12 thì như 'cá mập' thấy mồi. Chia vốn ra mua cho chắc cú.

Nếu giá MSN (Masan) giảm 5% so với giá hiện tại, cân nhắc mua thêm 5% vào danh mục.

💡 MSN mà giảm sâu thì 'nhặt dép' thôi. Đồ ăn thức uống ai chả cần, kiểu gì cũng bật lại.

Đặt stop-loss cho cổ phiếu PNJ (Vàng bạc đá quý Phú Nhuận) ở mức giảm 7% so với giá mua.

💡 PNJ mà 'rơi tự do' thì phải cắt lỗ ngay. Giữ tiền còn cơ hội gỡ.

Nếu CPI (chỉ số giá tiêu dùng) vượt 4%, xem xét giảm tỷ trọng cổ phiếu SAB (Sabeco) xuống 5%.

💡 Lạm phát cao thì bia bọt cũng 'chát' hơn. Giảm bớt cho an toàn.

Theo dõi sát sao báo cáo tài chính quý của các công ty tiêu dùng. Đặc biệt chú ý biên lợi nhuận gộp.

💡 Báo cáo tài chính là 'sức khỏe' doanh nghiệp. Biên lợi nhuận mà 'ốm yếu' thì phải xem lại.

Nếu VN-Index điều chỉnh giảm 3% trong 1 tuần, xem xét mua chứng chỉ quỹ E1VFVN30.

💡 Thị trường giảm thì mua VN30 cho an toàn. Như kiểu 'mua cả rổ' thay vì chọn từng quả.

Nếu lãi suất ngân hàng tăng 1%, cân nhắc giảm tỷ trọng cổ phiếu tiêu dùng xuống 15% danh mục.

💡 Lãi suất tăng thì người ta gửi tiết kiệm nhiều hơn, bớt mua sắm. Phải 'né' bớt cổ phiếu tiêu dùng.

Nếu tỷ giá USD/VND vượt 24.000, xem xét hedge rủi ro bằng hợp đồng tương lai.

💡 Tỷ giá mà 'leo thang' thì phải phòng thủ. Hedge là 'áo giáp' cho danh mục.

Phân bổ 5% danh mục vào trái phiếu chính phủ kỳ hạn 1 năm để giảm thiểu rủi ro.

💡 Trái phiếu chính phủ là 'của để dành'. Thị trường có biến thì vẫn còn 'phao cứu sinh'.