Playbook 🌐 GDP Giảm nhẹ × Ngân hàng — Ngắn hạn (1-2 tuần)

Chốt lời 50% vị thế các mã ngân hàng đã tăng trên 7% (ví dụ: VCB, ACB, BID, TCB, MBB).

💡 Như kiểu thấy lúa chín thì gặt thôi, đừng đợi đến lúc mưa bão quật hết.

Mua hợp đồng tương lai VN30 (long) nếu VN30 giảm về vùng 1250 điểm.

💡 VN30 giảm là cơ hội tốt để 'bắt đáy', giống như nhặt được tiền rơi.

Giảm tỷ trọng cổ phiếu ngân hàng trong danh mục xuống tối đa 30%.

💡 Đừng bỏ tất cả trứng vào một giỏ, chia ra cho chắc ăn.

Theo dõi sát sao diễn biến lãi suất huy động. Nếu lãi suất giảm dưới 5%/năm, cân nhắc giảm tỷ trọng tiền mặt.

💡 Lãi suất thấp thì giữ tiền mặt làm gì, tìm kênh đầu tư khác thôi.

Nếu tỷ lệ nợ xấu của các ngân hàng (ví dụ: VCB, ACB, BID, TCB, MBB) tăng trên 2%, xem xét bán bớt cổ phiếu.

💡 Nợ xấu tăng là dấu hiệu không tốt, phải 'té' sớm cho lành.

Mua thêm trái phiếu chính phủ kỳ hạn 1 năm nếu lợi suất vượt 3%/năm.

💡 Trái phiếu chính phủ là 'của để dành', an toàn mà lại có lãi.

Đặt mức cắt lỗ (stop-loss) cho các mã ngân hàng ở mức 5% dưới giá mua.

💡 Phải có 'phao cứu sinh' để bảo vệ vốn khi thị trường 'sóng gió'.

Cân nhắc đầu tư vào các ngành ít bị ảnh hưởng bởi GDP giảm như bán lẻ (ví dụ: MWG, PNJ) với tỷ trọng 10% danh mục.

💡 Khi trời mưa thì trú tạm vào chỗ khô ráo, chờ tạnh rồi tính.

Theo dõi các thông báo chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước.

💡 Nghe ngóng xem 'nhà nước' nói gì, đừng đi ngược lại.

Nếu VN-Index giảm quá 5% trong một tuần, cân nhắc sử dụng chiến lược phòng ngừa rủi ro bằng quyền chọn bán (put option) VN30.

💡 Khi thị trường 'đỏ lửa' thì phải có 'áo giáp' để bảo vệ.