Checklist Magic Formula — Ngành Thép — NĐT Thận trọng

ROIC (Tỷ suất sinh lời trên vốn đầu tư) > 20%

💡 ROIC cao cho thấy công ty dùng vốn hiệu quả, cứ 100 đồng vốn bỏ ra thì thu về ít nhất 20 đồng lời. Như kiểu trồng cây gì cũng ra quả ngọt ấy!

EBITDA/Doanh thu > 10%

💡 Biên lợi nhuận EBITDA cao cho thấy công ty kiểm soát chi phí tốt, làm ra 100 đồng doanh thu thì còn lại ít nhất 10 đồng sau khi trừ chi phí hoạt động. Giống như bán hàng mà lãi nhiều ấy!

P/E (Hệ số giá trên lợi nhuận) < 10

💡 P/E thấp nghĩa là giá cổ phiếu đang rẻ so với lợi nhuận công ty tạo ra. Mua 10.000 đồng cổ phiếu thì mỗi năm công ty kiếm được ít nhất 1.000 đồng cho bạn. Như mua nhà cho thuê mà nhanh thu hồi vốn ấy!

P/B (Hệ số giá trên giá trị sổ sách) < 1.5

💡 P/B thấp cho thấy giá cổ phiếu đang rẻ so với giá trị tài sản ròng của công ty. Mua 1.000 đồng cổ phiếu mà tài sản công ty có giá trị ít nhất 667 đồng. Giống như mua đồ thanh lý giá hời!

Tỷ lệ nợ/Vốn chủ sở hữu < 0.5

💡 Nợ ít cho thấy công ty an toàn, ít rủi ro phá sản. Vay 50 đồng thì phải có 100 đồng vốn tự có. Như người đi xe máy không thích vay nợ ngân hàng ấy!

Tăng trưởng doanh thu > 5% trong 3 năm gần nhất

💡 Doanh thu tăng đều cho thấy công ty đang phát triển tốt, bán được nhiều hàng hơn. Giống như quán ăn ngày càng đông khách ấy!

Biên lợi nhuận gộp > 15%

💡 Biên lợi nhuận gộp cao cho thấy công ty có lợi thế cạnh tranh, bán hàng giá tốt mà vẫn có lãi. Như bán rau sạch giá cao hơn rau thường ấy!

Dòng tiền tự do (FCF) dương trong 3 năm gần nhất

💡 Dòng tiền tự do dương cho thấy công ty làm ăn có tiền thật, không phải lợi nhuận ảo. Giống như người làm công có tiền dư để dành ấy!

Cổ tức tiền mặt > 3%/năm

💡 Cổ tức tiền mặt đều đặn là nguồn thu nhập thụ động, giúp bạn có thêm tiền tiêu vặt. Như gửi tiết kiệm có lãi suất ấy!

Ban lãnh đạo có uy tín, không có scandal

💡 Ban lãnh đạo tốt sẽ điều hành công ty minh bạch, hiệu quả. Như thuyền trưởng giỏi sẽ đưa con tàu đi đúng hướng ấy!