Checklist Magic Formula — Ngành Dầu khí — NĐT Cân bằng

ROIC (Tỷ suất sinh lời trên vốn đầu tư) > 12%

💡 ROIC như kiểu bạn mở quán phở, bỏ 100 đồng vốn thì mỗi năm kiếm được ít nhất 12 đồng lời. Cao hơn thì quán càng làm ăn ngon.

Earnings Yield (Lợi suất thu nhập) > 8%

💡 Earnings Yield là lãi suất bạn nhận được trên mỗi đồng bạn bỏ ra mua cổ phiếu. Như gửi tiết kiệm, nhưng lãi này đến từ lợi nhuận của công ty.

Tỷ lệ Nợ/Vốn chủ sở hữu < 0.7

💡 Nợ/Vốn chủ sở hữu giống như bạn vay tiền ngân hàng để mua nhà. Tỷ lệ này thấp nghĩa là công ty ít nợ, khỏe mạnh hơn.

Biên lợi nhuận gộp > 15%

💡 Biên lợi nhuận gộp là phần trăm lợi nhuận còn lại sau khi trừ chi phí sản xuất. Như bán mớ rau 10 đồng, trừ vốn 5 đồng, lãi gộp là 50%.

Doanh thu tăng trưởng > 5% so với năm trước

💡 Doanh thu tăng trưởng như quán phở của bạn ngày càng đông khách. Chứng tỏ công ty đang phát triển.

P/E (Hệ số giá trên lợi nhuận) < 15

💡 P/E là số năm bạn hoàn vốn nếu mua cổ phiếu. P/E thấp nghĩa là cổ phiếu đang rẻ so với lợi nhuận.

P/B (Hệ số giá trên giá trị sổ sách) < 1.5

💡 P/B là so sánh giá cổ phiếu với giá trị tài sản ròng của công ty. P/B thấp nghĩa là bạn mua tài sản với giá hời.

Dòng tiền tự do (FCF) dương

💡 Dòng tiền tự do là tiền mặt công ty kiếm được sau khi trừ các chi phí đầu tư. Như tiền bạn còn lại sau khi trả hết hóa đơn.

Hệ số thanh toán hiện hành > 1.2

💡 Hệ số thanh toán hiện hành cho biết công ty có đủ tiền trả nợ ngắn hạn không. Như bạn có đủ tiền trả tiền nhà tháng này không.

Cổ tức > 0%

💡 Cổ tức là tiền công ty chia cho cổ đông. Như bạn được chia lãi từ việc góp vốn vào quán phở.

Beta < 1.2

💡 Beta đo lường độ biến động của cổ phiếu so với thị trường. Beta thấp nghĩa là cổ phiếu ít bị ảnh hưởng bởi thị trường chung.