Playbook 💰 Tự doanh Mua ròng nhẹ × Thép — Dài hạn (6-12 tháng)

Theo dõi chặt chẽ biến động giá HPG, HSG, NKG. Nếu giá giảm 7% từ đỉnh gần nhất, giảm tỷ trọng 20%.

💡 Thủng đáy là 'đèn đỏ', phải giảm bớt để bảo toàn vốn. Như thấy nhà có dấu hiệu sập, phải dọn đồ trước.

Nếu tự doanh tiếp tục mua ròng nhẹ (dưới 20 tỷ/phiên) trong 3 phiên liên tiếp, tăng tỷ trọng HPG, HSG, NKG thêm 5%.

💡 Tự doanh 'tỉa tót' dần dần, mình cũng 'ăn theo' một ít. Như thấy người ta vun đất, mình cũng góp tay.

Đặt mức stoploss cho HPG, HSG, NKG ở mức giảm 10% so với giá mua trung bình.

💡 Cắt lỗ là 'bùa hộ mệnh', giúp mình không 'chết chìm' khi thị trường 'lật mặt'.

Phân bổ vốn vào các mã thép (HPG, HSG, NKG) theo tỷ lệ 40%, 30%, 30% tương ứng.

💡 Không nên 'bỏ trứng vào một giỏ', chia đều rủi ro ra. Như trồng nhiều loại cây, cây nào khỏe thì hưởng.

Nếu VN-Index giảm mạnh (hơn 20 điểm/phiên) và khối ngoại bán ròng VN30 > 300 tỷ, tạm dừng mua thêm.

💡 Thị trường 'sóng gió', tốt nhất nên 'án binh bất động'. Như trời mưa to, cứ trú tạm đã.

Theo dõi sát sao báo cáo tồn kho thép và giá thép thế giới. Nếu tồn kho tăng cao và giá giảm, cân nhắc giảm tỷ trọng.

💡 Hàng tồn nhiều mà giá lại giảm thì 'toang', phải 'tháo chạy' sớm. Như thấy kho đầy mà giá rẻ, ai mua?

Nếu tự doanh bán ròng mạnh (trên 50 tỷ/phiên) liên tục 2 phiên, giảm tỷ trọng mỗi mã 10%.

💡 Tự doanh 'xả hàng', mình cũng phải 'té nước theo mưa'. Như thấy người ta chạy, mình cũng chạy theo.

Tìm hiểu thêm về các chính sách hỗ trợ ngành thép của nhà nước. Nếu có chính sách mới, đánh giá lại tiềm năng tăng trưởng.

💡 Chính sách như 'gió đông', có thể 'thổi bùng' ngành thép. Như có trợ cấp, ai chả mừng.

Nếu lãi suất ngân hàng tăng trên 1%/năm, xem xét giảm tỷ trọng cổ phiếu thép và chuyển sang tiền mặt.

💡 Lãi suất cao thì tiền gửi ngân hàng ngon hơn, bớt 'mặn mà' với cổ phiếu. Như có món ngon hơn, ai thèm món cũ?