Playbook 💰 Tự doanh Mua ròng mạnh × Thép — Dài hạn (6-12 tháng)

Nếu HPG vượt 30.000 VNĐ với volume lớn hơn trung bình 20 phiên, mua thêm 20% số cổ phiếu HPG dự kiến nắm giữ.

💡 Giá vượt đỉnh cũ kèm thanh khoản cao, tự doanh 'bơm' thêm tiền, mình cũng 'ăn theo' thôi.

Nếu VN-Index điều chỉnh giảm 3% trong 1 tuần, xem xét mua thêm 10% cổ phiếu HSG, NKG.

💡 Thị trường rung lắc là cơ hội 'nhặt' hàng giá tốt, tự doanh gom mạnh thì mình cũng tranh thủ.

Đặt trailing stop cho HPG ở mức giảm 7% so với đỉnh gần nhất.

💡 Giữ lãi khi giá tăng, 'chốt' khi đảo chiều. Như cái phanh xe, an toàn là trên hết.

Theo dõi sát sao báo cáo tồn kho thép của các doanh nghiệp lớn (HPG, HSG).

💡 Tồn kho tăng mạnh có thể là dấu hiệu 'đu đỉnh', cần cẩn trọng.

Nếu giá quặng sắt (nguyên liệu sản xuất thép) tăng liên tục 3 tuần, tăng tỷ trọng cổ phiếu thép 10%.

💡 Giá đầu vào tăng, giá thép có thể tăng theo, 'lướt' theo sóng nguyên liệu.

Nếu tự doanh bán ròng HPG > 100 tỷ/phiên trong 3 phiên liên tiếp, giảm tỷ trọng HPG 15%.

💡 Tự doanh 'xả', mình cũng 'té' bớt, bảo toàn vốn.

Phân bổ tối đa 30% danh mục cho cổ phiếu ngành thép.

💡 Không 'bỏ trứng vào một giỏ', đa dạng hóa để giảm rủi ro.

Nếu lãi suất ngân hàng tăng 2% trong vòng 6 tháng, xem xét giảm tỷ trọng cổ phiếu thép 10%.

💡 Lãi suất cao, tiền chảy vào ngân hàng, bớt 'mặn mà' với chứng khoán.

Đọc kỹ báo cáo phân tích ngành thép của các công ty chứng khoán lớn (SSI, VND, HSC).

💡 Tham khảo ý kiến chuyên gia, 'học lỏm' kinh nghiệm.

Nếu chỉ số PMI (chỉ số nhà quản trị mua hàng) của Việt Nam giảm xuống dưới 45, xem xét giảm tỷ trọng cổ phiếu thép 5%.

💡 PMI thấp báo hiệu kinh tế suy yếu, nhu cầu thép có thể giảm.