Playbook 💰 Tự doanh Bán ròng nhẹ × Thép — Dài hạn (6-12 tháng)

Giảm 10% tỷ trọng HPG nếu tự doanh bán ròng > 30 tỷ/phiên liên tục 3 phiên.

💡 Thấy người ta xả hàng mà mình cứ ôm khư khư là dại. Giảm bớt cho an toàn.

Đặt stop-loss cho HSG, NKG ở mức giảm 7% so với giá mua.

💡 Cắt lỗ sớm còn hơn để lỗ nặng. Đặt sẵn cái phanh cho chắc cú.

Theo dõi sát sao biến động giá quặng sắt, than cốc (nguyên liệu đầu vào của ngành thép).

💡 Giá nguyên liệu mà tăng thì thép hưởng lợi, giảm thì coi chừng.

Nếu TLH có KQKD quý tới tăng trưởng > 15% so với cùng kỳ, xem xét tăng tỷ trọng 5%.

💡 Tìm cổ phiếu có 'game' riêng, không phụ thuộc hoàn toàn vào dòng tiền chung.

Phân bổ 5% danh mục sang cổ phiếu phòng thủ như điện (ví dụ: REE, POW) nếu VN-Index giảm > 20 điểm.

💡 Thị trường sập thì trú ẩn vào hàng phòng thủ, như kiểu trời mưa thì mặc áo mưa.

Tìm hiểu thông tin về các dự án đầu tư công lớn có sử dụng thép (ví dụ: cao tốc Bắc - Nam).

💡 Đầu tư công mà bung lụa thì ngành thép lại có việc làm.

Nếu khối ngoại mua ròng HPG > 100 tỷ/phiên, xem xét mua lại 30% lượng đã bán trước đó.

💡 Tây mà múc thì mình cũng hùa theo, biết đâu lại có ăn.

Đọc báo cáo phân tích chuyên sâu về ngành thép từ các công ty chứng khoán uy tín.

💡 Muốn đầu tư thì phải học hỏi, đọc sách báo để mở mang kiến thức.

Xem xét sử dụng công cụ phái sinh (ví dụ: hợp đồng tương lai VN30) để hedge nếu lo ngại thị trường điều chỉnh mạnh.

💡 Mua bảo hiểm cho danh mục, đề phòng rủi ro bất ngờ.