Playbook 💰 Tự doanh Bán ròng mạnh × Thép — Dài hạn (6-12 tháng)

Giảm tỷ trọng HPG, HSG, NKG... mỗi mã 10-15% nếu tự doanh bán ròng > 50 tỷ/phiên trong 3 phiên liên tiếp.

💡 Thấy 'cá mập' xả hàng liên tục thì mình cũng nên bớt 'ôm' lại, kẻo 'đu đỉnh'.

Nếu VN30 giảm > 2% trong 1 tuần do ảnh hưởng từ nhóm thép, cân nhắc bán bớt 50% margin account.

💡 Thị trường 'ốm' thì mình cũng nên 'khỏe' bớt, giảm bớt 'gánh nặng' margin.

Chuyển 20% vốn từ nhóm thép sang nhóm cổ phiếu phòng thủ như điện (REE, POW) hoặc nước (BWE) nếu tự doanh tiếp tục bán ròng thép thêm 2 tuần.

💡 Thép 'hạ nhiệt' thì mình tìm chỗ 'trú ẩn' an toàn hơn, như điện nước là nhu yếu phẩm.

Theo dõi sát sao báo cáo tồn kho thép của các doanh nghiệp lớn (HPG, HSG) và giá thép thế giới. Nếu tồn kho tăng mạnh hoặc giá giảm sâu, tiếp tục giảm tỷ trọng.

💡 Xem kho còn nhiều không, giá có 'lao dốc' không. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.

Nếu HPG giảm xuống dưới MA200 (đường trung bình động 200 ngày) và giữ vững trong 3 phiên, cắt lỗ 50% số cổ phiếu HPG còn lại.

💡 Đường MA200 như 'phao cứu sinh', thủng rồi thì 'bơi' nhanh còn kịp.

Tìm hiểu kỹ các ngành hưởng lợi từ đầu tư công (ví dụ: vật liệu xây dựng khác ngoài thép, hạ tầng giao thông).

💡 Thép 'hết thời' thì mình tìm 'người yêu mới' tiềm năng hơn.

Nếu tự doanh quay lại mua ròng thép > 30 tỷ/phiên trong 5 phiên liên tiếp, xem xét mua lại 50% số cổ phiếu đã bán trước đó.

💡 Thấy 'cá mập' quay lại 'ăn hàng' thì mình cũng 'húp' theo, nhưng từ từ thôi.

Đọc kỹ báo cáo phân tích của các công ty chứng khoán về triển vọng ngành thép trong 6-12 tháng tới.

💡 Nghe ngóng xem các 'chuyên gia' nói gì về tương lai ngành thép.

Nếu có thông tin vĩ mô bất lợi cho ngành thép (ví dụ: chính sách thắt chặt tiền tệ, tăng lãi suất), giảm thêm 10% tỷ trọng.

💡 Gió đổi chiều thì mình cũng phải 'lèo lái' theo, đừng 'cứng đầu'.

Cân nhắc sử dụng chiến lược 'bán khống' (short selling) nếu thấy tín hiệu ngành thép tiếp tục suy yếu rõ rệt.

💡 Nếu thấy 'chắc chắn' thép còn giảm, thì mình 'đánh xuống' kiếm thêm.