Playbook 💰 Tự doanh Mua ròng nhẹ × Ngân hàng — Ngắn hạn (1-2 tuần)

Theo dõi VCB, nếu tự doanh mua > 20 tỷ/phiên trong 3 phiên liên tiếp, cân nhắc mua theo 30% số tiền dự định.

💡 VCB là anh cả ngành ngân hàng, tự doanh gom mạnh thì có biến. Như thấy anh cả ăn ngon thì mình cũng ké miếng.

Nếu tự doanh đảo chiều bán ròng > 10 tỷ/phiên ở ACB, hạ tỷ trọng ACB 50%.

💡 ACB nhạy cảm với dòng tiền. Tự doanh rút thì mình cũng rút bớt, tránh kẹt hàng.

Đặt stoploss cho BID ở mức giá giảm 3% so với giá mua.

💡 BID biến động mạnh. Đặt sẵn chốt chặn, lỡ có sập thì còn kịp nhảy dù.

Nếu VN30 giảm > 15 điểm trong phiên và tự doanh vẫn mua ròng nhẹ ngân hàng, giữ nguyên tỷ trọng.

💡 Thị trường chung giảm nhưng tự doanh vẫn gom thì có thể đây là cơ hội. Như trời mưa nhưng vẫn có người đi nhặt tiền.

Theo dõi sát giao dịch của tự doanh ở TCB. Nếu mua ròng liên tục 5 phiên, tăng tỷ trọng TCB thêm 20%.

💡 TCB có câu chuyện riêng. Tự doanh kiên trì gom thì có thể sắp có tin tốt.

Nếu khối ngoại bán ròng > 300 tỷ/phiên và tự doanh cũng giảm mua ròng ngân hàng, cân nhắc bán hedge VN30 qua phái sinh.

💡 Cả tây cả ta cùng rút thì thị trường dễ toang. Phái sinh là cái ô che mưa tạm thời.

Phân bổ tối đa 30% danh mục cho nhóm ngân hàng trong giai đoạn này.

💡 Tự doanh mới mua nhẹ, chưa rõ xu hướng. Chia trứng ra nhiều giỏ cho an toàn.

Quan sát biến động tỷ giá USD/VND. Nếu tỷ giá tăng mạnh (ví dụ > 24.000), giảm tỷ trọng ngân hàng.

💡 Tỷ giá tăng ảnh hưởng đến dòng vốn ngoại, mà ngân hàng lại hút vốn ngoại. Đề phòng trước vẫn hơn.

Nếu lãi suất liên ngân hàng tăng > 0.5%/năm trong tuần, theo dõi sát sao diễn biến dòng tiền tự doanh.

💡 Lãi suất tăng có thể ảnh hưởng đến hoạt động của ngân hàng. Cần xem tự doanh phản ứng thế nào.

Tìm hiểu thông tin về các deal M&A (mua bán sáp nhập) tiềm năng của các ngân hàng.

💡 Tin M&A có thể tạo sóng lớn. Nắm thông tin trước để đón đầu cơ hội.