Playbook 💰 Tự doanh Bán ròng mạnh × Ngân hàng — Trung hạn (1-3 tháng)

Giảm tỷ trọng cổ phiếu ngân hàng (VCB, ACB, BID, TCB, MBB) về mức 10% danh mục nếu trước đó >30%.

💡 Như thấy nước lũ về, phải kê cao đồ đạc. Giảm bớt ngân hàng là giảm bớt rủi ro khi 'nhà cái' đang xả.

Dừng mua mới các cổ phiếu ngân hàng nếu tự doanh bán ròng liên tục > 100 tỷ/phiên trong 3 phiên liên tiếp.

💡 Thấy người ta chạy thì mình cũng nên dè chừng. Đừng 'bắt dao rơi' khi chưa biết dao rơi đến đâu.

Nâng tỷ lệ tiền mặt lên 50% danh mục để sẵn sàng cho các cơ hội khác.

💡 Như đi săn mà hết đạn thì chịu. Giữ tiền mặt để khi thị trường giảm sâu còn có cơ hội 'bắt đáy'.

Xem xét bán bớt các cổ phiếu ngân hàng đang có lãi nếu tự doanh tiếp tục bán ròng > 50 tỷ/phiên và VN-Index giảm > 15 điểm.

💡 Thấy có biến thì 'chạy trước' đã. Chốt lời non còn hơn 'mất cả chì lẫn chài'.

Chốt lời các vị thế margin (nếu có) ở nhóm ngân hàng để giảm áp lực.

💡 Đang leo dốc mà vác thêm tạ thì mệt. Bỏ bớt margin để 'thở' dễ hơn.

Chuyển một phần sang các cổ phiếu phòng thủ như điện (REE, POW), nước (BWE) với tỷ trọng 10% danh mục.

💡 Trời mưa thì mặc áo mưa. Chuyển sang cổ phiếu phòng thủ để 'đỡ' rủi ro.

Theo dõi sát sao diễn biến dòng tiền tự doanh qua các báo cáo của công ty chứng khoán.

💡 Muốn biết 'nhà cái' làm gì thì phải 'nghe ngóng' thông tin.

Đặt stop-loss (cắt lỗ tự động) cho các cổ phiếu ngân hàng đang nắm giữ, mức cắt lỗ 7% so với giá mua.

💡 Như có 'phao cứu sinh', lỡ đuối nước còn có cái bám vào.

Tìm hiểu các ngành khác có tiềm năng tăng trưởng khi nhóm ngân hàng điều chỉnh, ví dụ: bán lẻ (MWG, PNJ), công nghệ (FPT).

💡 Đừng bỏ trứng vào một giỏ. Tìm cơ hội ở những nơi khác.

Nếu VN30 giảm xuống dưới 1200 điểm và tự doanh tiếp tục bán ròng, xem xét sử dụng chiến lược hedging (bán khống) phái sinh.

💡 Như có 'áo giáp', thị trường giảm thì mình vẫn 'ăn' được.