Playbook 💰 Tự doanh Bán ròng mạnh × Ngân hàng — Dài hạn (6-12 tháng)

Giảm tỷ trọng cổ phiếu ngân hàng (VCB, ACB, BID, TCB, MBB) về mức < 10% danh mục.

💡 Như 'rút bớt củi' khi thấy lửa lớn, giảm thiệt hại nếu 'cháy' lan rộng.

Bán 50% số lượng cổ phiếu ngân hàng đang nắm giữ nếu tự doanh tiếp tục bán ròng > 200 tỷ đồng/phiên trong 3 phiên liên tiếp.

💡 Thấy 'nước lũ' dâng cao thì phải 'chạy' bớt đồ đạc, giữ vốn là trên hết.

Mở vị thế short phái sinh VN30 (tỷ lệ 10% giá trị danh mục) nếu VN-Index giảm > 1.5% trong phiên và tự doanh bán ròng VN30 > 100 tỷ.

💡 Vừa 'chạy' vừa 'bịt cửa', kiếm thêm chút 'tiền chợ' nếu thị trường 'sập'.

Nâng tỷ lệ tiền mặt lên > 50% danh mục.

💡 Như 'găm' tiền chờ 'bão' tan, có vốn để 'mua' lại hàng tốt giá rẻ.

Chuyển một phần (20%) sang các cổ phiếu phòng thủ (điện, nước, dược) có beta < 0.8.

💡 Tìm 'chỗ trú' an toàn hơn, 'neo đậu' tạm thời qua cơn 'bão'.

Theo dõi sát sao báo cáo phân tích của các công ty chứng khoán về triển vọng ngành ngân hàng.

💡 Nghe ngóng 'tin tức' từ nhiều phía, 'đánh hơi' xem có 'biến' gì không.

Đặt stop-loss (cắt lỗ) cho các cổ phiếu ngân hàng còn lại ở mức giá thấp hơn 7% so với giá mua trung bình.

💡 'Đứt tay' còn hơn 'mất mạng', giữ vốn là quan trọng nhất.

Tìm hiểu các ngành khác có tiềm năng tăng trưởng tốt hơn (ví dụ: công nghệ, năng lượng tái tạo) để chuẩn bị cho việc tái cơ cấu danh mục.

💡 Chuẩn bị 'cần câu' mới, tìm 'ao cá' ngon hơn.

Đánh giá lại khẩu vị rủi ro cá nhân và điều chỉnh tỷ lệ phân bổ tài sản cho phù hợp.

💡 Xem lại 'sức khỏe' bản thân, liệu có 'chịu' được 'bão' lớn không.

Nếu VN-Index giảm về vùng 1100 và tự doanh ngừng bán ròng, bắt đầu giải ngân thăm dò 10% vào các cổ phiếu ngân hàng đầu ngành.

💡 Thấy 'đáy' thì 'múc' nhẹ, 'thử' xem 'nước' còn 'đục' không.