Playbook 💰 Tự doanh Mua ròng nhẹ × Dầu khí — Ngắn hạn (1-2 tuần)

Nếu giá dầu Brent giảm < 80 USD/thùng, giảm tỷ trọng PVD xuống 5%, chốt lời non.

💡 Giá dầu giảm thì khoan ít đi, PVD dễ bị ảnh hưởng. Thấy không ổn thì té nhanh, như kiểu thấy trời chuyển mưa thì cất đồ.

Nếu tự doanh bán ròng GAS > 30 tỷ đồng/phiên, cân nhắc giảm tỷ trọng GAS 3%.

💡 Tự doanh mà xả GAS mạnh, có khi họ biết tin gì đó. Mình cũng nên dè chừng, như kiểu thấy người ta chạy thì mình cũng ngó nghiêng.

Nếu VN-Index giảm > 15 điểm, xem xét mua hợp đồng phái sinh VN30 short (bán) để hedge (phòng ngừa).

💡 Thị trường chung giảm mạnh thì dầu khí cũng khó trụ. Short phái sinh để bảo vệ tài khoản, như kiểu mua bảo hiểm cho xe.

Theo dõi biến động giá dầu WTI hàng ngày. Nếu tăng > 3%, xem xét tăng tỷ trọng PVS thêm 2%.

💡 Giá dầu tăng thì PVS hưởng lợi ngay. Thấy có sóng thì lướt theo, như kiểu thấy cá nổi thì quăng lưới.

Nếu khối ngoại bán ròng PLX > 20 tỷ đồng/phiên, tạm ngưng mua thêm PLX.

💡 Khối ngoại thường có tầm nhìn dài hạn. Họ bán thì mình nên cẩn thận, như kiểu thấy chim bay đàn thì biết có bão.

Phân bổ 10% tiền mặt trong danh mục để sẵn sàng mua khi có cơ hội.

💡 Có tiền mặt thì mới chộp được cơ hội. Như kiểu thủ sẵn ít tiền lẻ để mua quà vặt.

Đặt stop loss (cắt lỗ) cho các mã dầu khí đã mua, mức lỗ tối đa 7%.

💡 Cắt lỗ để bảo toàn vốn. Như kiểu đứt tay thì phải băng bó ngay, tránh nhiễm trùng.

Nếu tự doanh liên tục mua ròng BSR trong 3 phiên, xem xét mua BSR với tỷ trọng 3%.

💡 Tự doanh gom BSR liên tục có thể có game. Mình cũng thử ké xem sao, như kiểu thấy người ta câu được cá thì mình cũng thả câu.

Theo dõi sát sao các báo cáo phân tích ngành dầu khí từ các công ty chứng khoán lớn.

💡 Đọc báo cáo để hiểu rõ hơn về ngành. Như kiểu đọc sách hướng dẫn trước khi dùng đồ.