Playbook 💰 Tự doanh Mua ròng nhẹ × Dầu khí — Trung hạn (1-3 tháng)

Nếu tự doanh mua ròng GAS > 20 tỷ/phiên trong 3 phiên liên tiếp, cân nhắc MUA thăm dò 30% NAV.

💡 Tự doanh đổ tiền vào GAS liên tục, có thể 'cá mập' đang gom hàng, mình 'té nước theo mưa'.

Giá dầu Brent vượt $85/thùng, xem xét tăng tỷ trọng PVD, PVS thêm 10% NAV.

💡 Giá dầu tăng, mấy con 'gà đẻ trứng vàng' ngành dầu khí kiểu PVD, PVS auto hưởng lợi.

Nếu tự doanh quay đầu bán ròng PVD > 10 tỷ/phiên, giảm tỷ trọng 50%.

💡 Tự doanh 'lật mặt' bán PVD, có biến rồi, mình cũng 'rút quân' bớt cho an toàn.

Khối ngoại bán ròng GAS > 50 tỷ/phiên, kích hoạt trailing stoploss 7% cho vị thế GAS.

💡 Tây 'xả' GAS mạnh, mình 'chặn cửa' trước, không để lỗ quá sâu.

Nếu VN-Index điều chỉnh > 30 điểm, xem xét mua thêm BSR với tỷ trọng 15% NAV.

💡 Thị trường 'sale off', tranh thủ 'hốt' BSR giá hời.

Theo dõi sát diễn biến giá dầu WTI và Brent hàng ngày.

💡 Giá dầu 'nhảy múa' là yếu tố sống còn của ngành dầu khí, phải 'canh me' liên tục.

Nếu tỷ giá USD/VND tăng > 24.500, xem xét hedge bằng phái sinh VN30F.

💡 Tỷ giá 'leo thang', 'gồng' thêm phòng thủ bằng phái sinh.

Phân bổ lại danh mục: 50% dầu khí, 30% tiền mặt, 20% ngành khác (ví dụ: ngân hàng).

💡 Chia trứng ra nhiều giỏ, không 'bỏ hết trứng vào một giỏ' dầu khí.

Đọc báo cáo phân tích ngành dầu khí của các CTCK lớn (SSI, VNDirect) hàng tuần.

💡 Tham khảo 'cao kiến' của các chuyên gia, 'học hỏi' thêm kinh nghiệm.

Đặt mục tiêu lợi nhuận 10-15% cho mỗi giao dịch dầu khí.

💡 Đề ra mục tiêu rõ ràng, 'chốt lời' đúng lúc, không 'tham lam' quá.