Playbook 💰 Tự doanh Mua ròng mạnh × Dầu khí — Dài hạn (6-12 tháng)

Nếu GAS vượt 120,000 VNĐ với vol > 500k cổ/phiên, cân nhắc mua thêm 20% số lượng hiện có.

💡 GAS mà phi mạnh, tự doanh chắc chắn có lý do. Thêm tí ga cho xe chạy bốc hơn!

Nếu PVD vượt 30,000 VNĐ với vol > 1 triệu cổ/phiên, cân nhắc mua 30% số lượng dự kiến.

💡 PVD mà khoan trúng dầu, tiền lại về như nước. Đừng bỏ lỡ cơ hội!

Theo dõi sát sao biến động giá dầu Brent. Nếu giảm < 75$/thùng, giảm tỷ trọng dầu khí 10%.

💡 Giá dầu mà lao dốc, thuyền dầu khí cũng chòng chành theo. Bớt chút cho an toàn.

Nếu tự doanh bán ròng GAS > 100 tỷ/phiên trong 3 phiên liên tiếp, giảm tỷ trọng GAS 15%.

💡 Tự doanh mà quay xe, có biến rồi. Mình cũng phải thủ thế.

Phân bổ lại danh mục: 50% dầu khí (GAS, PVD, PVS), 30% ngân hàng, 20% còn lại chia đều cho bán lẻ và công nghệ.

💡 Không nên bỏ tất cả trứng vào một giỏ. Chia ra cho chắc cú.

Nếu VN-Index điều chỉnh > 50 điểm trong 1 tuần, xem xét hedge bằng phái sinh (short hợp đồng tương lai VN30).

💡 Thị trường mà rung lắc, mình cũng phải có cái phao để bám vào.

Theo dõi báo cáo phân tích của các CTCK lớn về triển vọng ngành dầu khí trong 6-12 tháng tới.

💡 Tham khảo ý kiến chuyên gia, mình sẽ có thêm góc nhìn khách quan.

Nếu PVS giảm xuống dưới 35,000 VNĐ với vol < 300k cổ/phiên, tạm ngưng mua thêm, chờ tín hiệu rõ ràng hơn.

💡 PVS mà đuối sức, mình cũng phải chậm lại, quan sát thêm.

Đánh giá lại danh mục dầu khí hàng tháng, điều chỉnh tỷ trọng nếu cần thiết.

💡 Thị trường thay đổi liên tục, mình cũng phải linh hoạt.