Playbook 💰 Tự doanh Bán ròng mạnh × Dầu khí — Ngắn hạn (1-2 tuần)

Giảm tỷ trọng cổ phiếu dầu khí (GAS, PVD, PVS, PLX, BSR) về mức < 5% danh mục nếu đang > 15%.

💡 Thấy 'nhà cái' chạy, mình cũng nên 'co giò' bớt. Giảm bớt thiệt hại nếu 'bão' lớn.

Nếu đang margin cổ phiếu dầu khí, hạ margin về 0%.

💡 Margin như 'dao hai lưỡi'. Lúc này, 'thủ' chắc hơn 'công'.

Mở vị thế short phái sinh VN30F1M nếu dự báo VN30 giảm > 15 điểm trong phiên.

💡 Thị trường 'đỏ lửa', 'bán khống' kiếm thêm 'chút cháo'.

Đặt stop-loss (cắt lỗ) tự động cho các mã dầu khí đang nắm giữ, mức lỗ 5-7%.

💡 Như 'van an toàn', tránh 'cháy tài khoản' nếu thị trường 'sập'.

Theo dõi sát sao biến động giá dầu Brent, WTI. Nếu giảm > 5% trong 2 phiên liên tiếp, cân nhắc bán hết.

💡 Giá dầu 'ốm', cổ phiếu dầu khí khó 'khỏe'.

Quan sát giao dịch khối ngoại. Nếu khối ngoại bán ròng > 200 tỷ đồng/phiên liên tục 3 phiên, tiếp tục giảm tỷ trọng.

💡 Tây 'tháo chạy', ta cũng nên 'dè chừng'.

Chuyển một phần tiền mặt (10-20%) sang các ngành ít bị ảnh hưởng bởi giá dầu (ví dụ: bán lẻ, công nghệ).

💡 Đừng bỏ tất cả trứng vào một giỏ. 'Chia lửa' bớt cho an toàn.

Nếu P/E (hệ số giá trên lợi nhuận) của các cổ phiếu dầu khí tăng cao đột ngột (ví dụ: > 20) trong giai đoạn này, hạn chế mua thêm.

💡 Giá cổ phiếu 'ảo', cẩn thận 'đu đỉnh'.

Tìm hiểu thông tin về các dự án mới của các công ty dầu khí. Nếu có tin xấu (hoãn, hủy), cân nhắc bán.

💡 Tin đồn thành sự thật, 'chạy' là thượng sách.

Nếu tự doanh quay lại mua ròng > 50 tỷ/phiên và giá dầu ổn định, xem xét mua lại một phần (20-30%) số cổ phiếu đã bán.

💡 Thấy 'cá mập' quay lại, mình 'bơi' theo sau.