Playbook 💰 Tự doanh Bán ròng mạnh × Dầu khí — Dài hạn (6-12 tháng)

Giảm tỷ trọng cổ phiếu dầu khí (GAS, PVD, PVS, PLX, BSR) về mức 5% danh mục nếu trước đó > 20%.

💡 Như kiểu thấy nồi cơm có dấu hiệu khê, vớt bớt cơm ra để khỏi cháy hết.

Bán 50% số cổ phiếu PVD nếu giá giảm thủng ngưỡng hỗ trợ 26.000 VNĐ/cp.

💡 Thủng đáy là 'đèn đỏ', bán bớt để bảo toàn vốn, chờ cơ hội khác.

Mở vị thế short phái sinh VN30F2406 nếu VN30 giảm 20 điểm trong phiên và khối lượng giao dịch lớn hơn trung bình 20 phiên.

💡 VN30 'đỏ lửa' mà vol tăng vọt thì 'gấu' đang mạnh, short theo để 'ăn' nhịp giảm.

Đặt lệnh dừng lỗ (stop loss) tự động cho các mã dầu khí còn lại trong danh mục, mức cắt lỗ 7%.

💡 Cài 'phao cứu sinh', lỡ tàu chìm còn có cái mà bám víu.

Chuyển 30% tiền mặt sang các cổ phiếu ngành bán lẻ (ví dụ: MWG, FRT) nếu có thông tin vĩ mô hỗ trợ (ví dụ: chính sách kích cầu tiêu dùng).

💡 Tự doanh 'chê' dầu khí, mình ngó nghiêng xem 'rau' nào xanh tươi hơn.

Theo dõi sát sao biến động giá dầu Brent và WTI. Nếu giá dầu giảm > 5% trong 1 tuần, tiếp tục giảm tỷ trọng dầu khí thêm 10%.

💡 Giá dầu 'tụt dốc không phanh' thì phải 'xả' bớt hàng thôi.

Tìm hiểu kỹ báo cáo phân tích về triển vọng ngành dầu khí trong 6-12 tháng tới từ các công ty chứng khoán uy tín.

💡 Đọc vị' tương lai ngành, xem có 'ánh sáng cuối đường hầm' không.

Nếu tự doanh quay lại mua ròng GAS > 20 tỷ/phiên trong 3 phiên liên tiếp, cân nhắc mua lại 20% số cổ phiếu đã bán trước đó.

💡 Thấy 'cá mập' quay lại 'ao', mình cũng 'bơi' theo xem sao.

Phân tích kỹ thuật các mã dầu khí còn lại, chú ý các mô hình đảo chiều (ví dụ: hai đáy, vai đầu vai ngược) để tìm điểm mua lại.

💡 Vẽ vời' chart xem có 'điểm sáng' nào không, để 'bắt đáy' cho chuẩn.