Playbook 💰 Tự doanh Bán ròng mạnh × Bất động sản — Dài hạn (6-12 tháng)

Giảm tỷ trọng cổ phiếu BĐS (VHM, VIC, NVL, KDH, DXG...) xuống < 10% danh mục nếu lỗ > 7%.

💡 Thấy 'máu' là phải 'băng bó' ngay. Giảm lỗ tối đa, bảo toàn vốn.

Bán 50% số cổ phiếu BĐS đang có lãi nếu tự doanh tiếp tục bán ròng > 200 tỷ/phiên trong 3 phiên liên tiếp.

💡 Lãi mỏng còn hơn lỗ nặng. 'Của đi thay người', bảo toàn thành quả.

Dùng 20% tiền mặt mua chứng chỉ quỹ VN30 ETF nếu VN-Index giảm > 3% trong tuần.

💡 VN30 như 'rổ trứng', giảm sâu là cơ hội 'nhặt' dần.

Chốt lời các vị thế Long đang có lãi > 5% và mở vị thế Short tương ứng với 10% NAV.

💡 Thấy 'đỉnh' thì 'xuống núi'. Short để 'đỡ đòn' nếu thị trường 'sập'.

Theo dõi sát sao diễn biến dòng tiền tự doanh qua bảng điện và báo cáo của CTCK.

💡 Tự doanh 'hắt hơi' là mình phải 'đề phòng' ngay.

Tìm hiểu kỹ các doanh nghiệp BĐS có tỷ lệ nợ vay/vốn chủ sở hữu < 0.5.

💡 Nợ ít thì 'khỏe', 'bão' đến cũng đỡ 'lay'.

Phân bổ 10% danh mục vào các cổ phiếu phòng thủ (điện, nước, dược) nếu VN-Index < 1200.

💡 Thị trường 'ốm' thì 'ăn cháo'. Cổ phiếu phòng thủ là 'cháo' lúc này.

Đọc kỹ báo cáo phân tích vĩ mô về chính sách tiền tệ và tín dụng của NHNN.

💡 Chính sách tiền tệ như 'mạch máu' của nền kinh tế. 'Thông' thì 'khỏe', 'tắc' thì 'mệt'.

Nếu khối ngoại bán ròng > 300 tỷ/phiên, cân nhắc giảm thêm 5% tỷ trọng cổ phiếu BĐS.

💡 Tây 'tháo chạy' thì mình cũng nên 'rút quân' bớt.

Nếu lãi suất huy động tăng > 1%/năm, tạm dừng giải ngân mới vào BĐS.

💡 Lãi suất cao thì 'khát' tiền. BĐS 'khát' tiền là 'mệt'.