Playbook 💰 Khối ngoại Mua ròng mạnh × Thép — Trung hạn (1-3 tháng)

Tăng tỷ trọng HPG nếu khối ngoại mua ròng > 200 tỷ/phiên liên tục 3 phiên.

💡 HPG 'đầu đàn' ngành thép, khối ngoại thích thì mình 'ăn theo'. Như 'cá lớn' bơi, 'cá bé' hưởng lợi.

Chốt lời 50% HSG nếu giá tăng > 15% từ điểm mua, khối ngoại vẫn mua ròng.

💡 HSG 'nhanh nhẹn' hơn HPG, nhưng 'ăn non' cũng tốt. 'Thấy đủ' là hạnh phúc.

Đặt stop-loss cho NKG ở mức giảm 7% so với giá mua, dù khối ngoại mua ròng.

💡 NKG 'bé hạt tiêu', rủi ro cao hơn. 'Cẩn tắc vô áy náy', bảo vệ vốn là trên hết.

Theo dõi sát diễn biến giá thép thế giới (HRC, CRC). Nếu giá giảm > 5%, xem xét giảm tỷ trọng.

💡 Thép Việt Nam 'ăn theo' thế giới. 'Gió đổi chiều', mình cũng phải 'quay lái'.

Nếu VN30 tăng > 5% trong 2 tuần, xem xét hedge danh mục bằng phái sinh (Short hợp đồng tương lai).

💡 VN30 'nóng quá' dễ 'tụt huyết áp'. 'Phòng bệnh hơn chữa bệnh', hedge bớt cho an tâm.

Phân bổ tối đa 30% vốn vào ngành thép, dù khối ngoại mua ròng mạnh.

💡 Không 'bỏ hết trứng vào một giỏ'. 'Chia nhỏ' rủi ro, 'ăn chắc mặc bền'.

Nếu khối ngoại ngừng mua ròng và bán ròng > 100 tỷ/phiên, giảm tỷ trọng thép xuống 15%.

💡 Khối ngoại 'quay xe', mình cũng 'phanh gấp'. 'Chạy chậm' còn hơn 'tai nạn'.

Tìm hiểu thông tin về chính sách hỗ trợ ngành thép (nếu có).

💡 Chính sách 'hậu thuẫn', thép càng 'khỏe'. 'Biết người biết ta', trăm trận trăm thắng.

Nếu lãi suất tăng > 1%, xem xét giảm tỷ trọng margin cho các mã thép.

💡 Lãi suất 'leo thang', margin 'đắt đỏ'. 'Cắt bớt' cho đỡ 'khát nước'.

Theo dõi báo cáo tồn kho thép của các doanh nghiệp. Tăng tồn kho quá cao là tín hiệu xấu.

💡 Tồn kho 'ứ đọng', hàng 'ế ẩm'. 'Nhìn người mà ngẫm đến ta'.