Playbook 💰 Cá nhân Mua ròng mạnh × Thép — Trung hạn (1-3 tháng)

Chốt lời 1/3 danh mục thép nếu HPG vượt đỉnh cũ 3 tháng gần nhất với volume lớn hơn 20% so với trung bình 20 phiên.

💡 Thấy 'đám đông' hưng phấn quá, mình nên tỉnh táo chốt lời bớt, như kiểu thấy quán phở đông nghịt thì mình ăn vội rồi đi.

Nâng stoploss (dừng lỗ) lên mức giá cao nhất của 5 phiên gần nhất cho phần còn lại của danh mục thép.

💡 Giữ chặt 'cần câu cơm', nhưng cũng phải biết khi nào nên buông để tránh mất trắng.

Giảm tỷ trọng ngành thép xuống tối đa 30% tổng danh mục nếu tỷ trọng hiện tại lớn hơn.

💡 Không nên 'bỏ trứng vào một giỏ', lỡ giỏ thủng thì toi.

Theo dõi sát sao tin tức về giá thép thế giới (ví dụ: giá thép CBOT) và chính sách vĩ mô liên quan đến ngành thép.

💡 Như kiểu 'nghe ngóng' hàng xóm xem có biến gì không để còn biết đường mà ứng phó.

Nếu giá HPG giảm 7% từ đỉnh gần nhất, bán hết phần còn lại của danh mục thép.

💡 Thấy 'gió đổi chiều' thì nên 'rút quân' bảo toàn vốn.

Tìm kiếm cơ hội đầu tư ở các ngành khác ít chịu ảnh hưởng bởi dòng tiền đầu cơ hơn (ví dụ: điện, nước).

💡 Đa dạng hóa danh mục, như kiểu trồng nhiều loại cây trong vườn để tránh mất mùa.

Phân bổ 10% danh mục vào các cổ phiếu phòng thủ (ví dụ: REE, POW) nếu chưa có.

💡 Mua 'bảo hiểm' cho danh mục, đề phòng thị trường 'ốm đau'.

Xem xét sử dụng các công cụ phái sinh (ví dụ: hợp đồng tương lai VN30) để hedge (phòng ngừa) rủi ro nếu có kinh nghiệm.

💡 Như kiểu 'mặc áo giáp' khi ra trận, nhưng phải biết mặc đúng cách.

Nếu khối lượng giao dịch trung bình của nhóm cổ phiếu thép (HPG, HSG, NKG) giảm 30% so với trung bình 20 phiên, xem xét giảm thêm tỷ trọng.

💡 Thanh khoản kém là dấu hiệu dòng tiền yếu, nên 'chuồn' sớm.