Playbook 🔄 Suy Thoái (Recession) × 50-60 (Bảo Toàn) × Fed Tăng LS + USD Mạnh — Bảo Toàn + Chống Lạm Phát

Giảm tỷ trọng cổ phiếu từ 30% xuống 10%. Bán các mã ngành thép (HSG), BĐS (NVL).

💡 Thép và BĐS dễ 'ốm' khi kinh tế 'cảm cúm'. Giảm bớt để tránh 'lây bệnh'.

Tăng tỷ trọng tiền mặt (tiết kiệm) từ 30% lên 50%.

💡 Tiền mặt là 'vua' lúc khó khăn. Có tiền mới 'mua' được cơ hội khi giá 'sale off'.

Tăng tỷ trọng vàng từ 10% lên 20%.

💡 Vàng là 'hầm trú ẩn' an toàn khi bão tố. Giúp bảo toàn vốn khi thị trường 'đỏ lửa'.

Tăng tỷ trọng trái phiếu từ 20% lên 20%.

💡 Trái phiếu như 'cái phao', giúp danh mục 'nổi' khi thị trường 'chìm'.

Chuyển cổ phiếu sang nhóm phòng thủ: Điện (REE), Nước (BWE), Y tế (DHG).

💡 Điện, nước, thuốc men ai cũng cần, dù kinh tế thế nào. Doanh thu ổn định như 'cơm ăn mỗi ngày'.

Theo dõi sát sao diễn biến tỷ giá USD/VND.

💡 Tỷ giá 'nhảy múa' ảnh hưởng đến 'ví tiền'. Cần 'đề phòng' để 'né' rủi ro.

Cân nhắc đầu tư vào cổ phiếu xuất khẩu hưởng lợi từ tỷ giá (GMD, VHC) tỷ trọng 5%.

💡 Tỷ giá tăng, xuất khẩu 'ăn nên làm ra'. Chọn cổ phiếu 'gặt hái' từ 'mùa vàng'.

Đều đặn tái cân bằng danh mục hàng quý.

💡 Như 'bảo dưỡng' xe định kỳ. Giúp danh mục 'vận hành' trơn tru, tránh 'hỏng hóc'.

Sử dụng công cụ phòng ngừa rủi ro tỷ giá nếu có.

💡 Như 'mặc áo mưa' khi trời mưa. Giúp bảo vệ danh mục khỏi 'ướt sũng' vì tỷ giá.

Theo dõi các chỉ số vĩ mô: GDP, lạm phát, thất nghiệp.

💡 Như 'đọc dự báo thời tiết'. Giúp 'biết' trước 'bão' để 'chèo lái' danh mục an toàn.