Playbook 🔄 Đỉnh / Nóng (Peak) × 40-50 (Tăng Tốc) × Fed Tăng LS + USD Mạnh — Tăng Trưởng Vốn

Giảm tỷ trọng cổ phiếu từ 70% xuống 60%.

💡 Thị trường như quả bóng bay, bơm căng quá dễ vỡ. Giảm bớt để an toàn.

Tăng tỷ trọng tiền mặt/tiết kiệm từ 10% lên 20%.

💡 Giữ tiền mặt như giữ gạo trong nhà, phòng khi đói kém còn có cái ăn.

Giảm tỷ trọng BĐS từ 10% xuống 5%.

💡 BĐS như con thuyền lớn, khó xoay chuyển khi sóng to gió lớn. Giảm bớt cho nhẹ tàu.

Tăng tỷ trọng vàng từ 5% lên 10%.

💡 Vàng như hầm trú ẩn, bảo vệ tài sản khi bão táp ập đến.

Giảm tỷ trọng cổ phiếu ngành BĐS (VHM, NVL) từ 15% xuống 5% trong danh mục cổ phiếu.

💡 BĐS 'ngấm đòn' lãi suất tăng đầu tiên. Rút bớt củi khỏi lò.

Tăng tỷ trọng cổ phiếu ngành Dầu khí (GAS, PVS, PVD) từ 10% lên 20% trong danh mục cổ phiếu.

💡 Giá dầu tăng thì mấy anh này 'ấm'. Đổ thêm xăng cho xe chạy.

Xem xét đầu tư vào các cổ phiếu xuất khẩu hưởng lợi từ tỷ giá (GMD, VSC) tỷ trọng 5% danh mục.

💡 Đô la mạnh, hàng xuất khẩu 'ngon'. Gió đông thổi mạnh, diều no gió.

Giảm margin xuống mức an toàn (dưới 30% NAV).

💡 Margin như dao hai lưỡi, lúc lên thì nhanh, lúc xuống thì đứt tay. Cẩn thận vẫn hơn.

Theo dõi sát sao diễn biến tỷ giá và chính sách của NHNN.

💡 Tỷ giá như con ngựa bất kham, cần ghìm cương cẩn thận.

Cân nhắc sử dụng các công cụ phòng ngừa rủi ro tỷ giá (nếu có).

💡 Đề phòng rủi ro tỷ giá như mặc áo giáp khi ra trận.

Đánh giá lại danh mục hàng quý, hoặc khi có biến động vĩ mô lớn.

💡 Như đi biển, phải thường xuyên kiểm tra la bàn và điều chỉnh hướng đi.

Chốt lời các vị thế tăng nóng, giữ lại các cổ phiếu có nền tảng tốt.

💡 Cắt tỉa cành khô, giữ lại cây khỏe mạnh.