Playbook 🔄 Đỉnh / Nóng (Peak) × 30-40 (Tích Lũy) × Lạm Phát Đình Trệ (Stagflation) — Tăng Trưởng Vốn

Giảm tỷ trọng cổ phiếu từ 70% xuống 50%. Bán bớt các mã VN30 tăng nóng.

💡 Giảm bớt rủi ro khi thị trường có thể đảo chiều bất cứ lúc nào. Như rút bớt củi khi bếp đã quá nóng.

Tăng tỷ trọng tiền mặt từ 10% lên 25%. Gửi tiết kiệm ngắn hạn.

💡 Tiền mặt là vua trong giai đoạn này. Có tiền để mua khi thị trường giảm sâu. Như có nước để dập lửa khi cháy.

Tăng tỷ trọng vàng từ 5% lên 10%. Mua vàng miếng SJC.

💡 Vàng là kênh trú ẩn an toàn khi lạm phát cao. Như có áo giáp khi ra trận.

Giảm tỷ trọng BĐS từ 10% xuống 5%. Chốt lời nếu có thể.

💡 BĐS chịu áp lực lớn khi lãi suất tăng. Như bán bớt nhà khi lũ đến.

Xoay vòng sang ngành hàng hóa (dầu, thép) với tỷ trọng 10%. Mua cổ phiếu HPG, GAS.

💡 Hàng hóa hưởng lợi khi lạm phát tăng cao. Như trồng rau khi giá rau tăng.

Giảm tỷ trọng ngành công nghệ và BĐS. Bán bớt cổ phiếu VHM, FPT.

💡 Các ngành này chịu ảnh hưởng tiêu cực từ lãi suất tăng. Như tránh xa chỗ nguy hiểm.

Theo dõi sát sao các chỉ số vĩ mô (CPI, GDP).

💡 Để biết tình hình kinh tế đang diễn biến như thế nào. Như xem dự báo thời tiết.

Sử dụng các công cụ phòng ngừa rủi ro (ví dụ: bán khống).

💡 Để bảo vệ danh mục khi thị trường giảm. Như mua bảo hiểm xe khi lái xe.

Nếu có, giữ lại 10% tỷ trọng cổ phiếu phòng thủ (điện, nước). Mua REE, POW.

💡 Các cổ phiếu này ít bị ảnh hưởng bởi suy thoái. Như ăn cơm khi đói.

Đa dạng hóa danh mục đầu tư quốc tế bằng ETF hàng hóa.

💡 Để giảm thiểu rủi ro tập trung vào một thị trường. Như bỏ trứng vào nhiều giỏ.