Playbook 🔄 Đỉnh / Nóng (Peak) × 22-30 (Khởi Đầu) × Fed Tăng LS + USD Mạnh — Tăng Trưởng Vốn

Giảm tỷ trọng cổ phiếu từ 75% xuống 60%. Bán các cổ phiếu tăng trưởng nóng, định giá cao.

💡 Như việc bớt ăn đồ cay khi bụng yếu. Giảm bớt rủi ro khi thị trường 'nóng'.

Tăng tỷ trọng tiền mặt từ 5% lên 15%.

💡 Giữ tiền mặt như để dành tiền tiêu vặt. Chờ cơ hội tốt hơn để 'mua sắm'.

Giảm tỷ trọng BĐS từ 10% xuống 5%.

💡 BĐS như cục đất sét, khó xoay chuyển nhanh khi thị trường biến động.

Tăng tỷ trọng ngành năng lượng (GAS, PLX) từ 5% lên 10%.

💡 Giá xăng tăng thì cây xăng 'ấm'. Ngành năng lượng hưởng lợi khi giá dầu leo thang.

Tăng tỷ trọng ngành hàng hóa cơ bản (HPG) từ 5% lên 10%.

💡 Thép là 'xương sống' của nền kinh tế. Khi lạm phát tăng, giá thép cũng tăng.

Giảm tỷ trọng ngành công nghệ (FPT) từ 10% xuống 5%.

💡 Công nghệ như 'máy tính đời mới', tốn điện và dễ lỗi thời khi lãi suất tăng.

Xem xét các cổ phiếu xuất khẩu hưởng lợi từ tỷ giá (VHC, TCM).

💡 Xuất khẩu như 'bán hàng ra nước ngoài', thu về nhiều tiền hơn khi tỷ giá tăng.

Theo dõi sát sao diễn biến tỷ giá và chính sách của NHNN.

💡 Như xem dự báo thời tiết trước khi ra đường. Biết trước để 'né bão'.

Cân nhắc sử dụng các công cụ phòng ngừa rủi ro tỷ giá nếu có.

💡 Như mặc áo mưa khi trời mưa. Giúp bảo vệ tài sản khỏi 'ướt'.

Đánh giá lại danh mục hàng quý và điều chỉnh theo tình hình vĩ mô.

💡 Như đi khám sức khỏe định kỳ. Để đảm bảo 'cơ thể' tài chính luôn khỏe mạnh.

Trái phiếu chính phủ (0% -> 5%)

💡 Trái phiếu như gửi tiết kiệm dài hạn, an toàn hơn khi thị trường biến động.

Giữ tỷ trọng vàng ổn định ở mức 5%.

💡 Vàng như 'bảo hiểm'. Giữ giá trị khi mọi thứ khác mất giá.